1) La Pianificazione Finanziaria
· La strategia finanziaria delle imprese: Discussione su come le decisioni finanziarie si integrano con la strategia aziendale complessiva, includendo obiettivi a lungo termine e gestione del rischio.
· La struttura finanziaria: Analisi delle fonti di finanziamento (capitale proprio vs. debito) e del loro impatto sul costo del capitale e sul rischio finanziario dell'azienda.
· Analisi dei flussi finanziari: Apprendimento delle tecniche per analizzare i flussi di cassa operativi, di investimento e di finanziamento, essenziali per comprendere la salute finanziaria di un'impresa.
· La previsione del fabbisogno finanziario: Sviluppo di modelli per prevedere il fabbisogno finanziario futuro di un'azienda.
· La valutazione del valore: Studio delle metodologie di valutazione aziendale (es. metodo dei flussi di cassa scontati - DCF), cruciali per decisioni di investimento, fusioni e acquisizioni.
2) Le principali forme di finanziamento delle imprese
· Debt Financing: Vengono esaminate le diverse forme di finanziamento tramite debito, dai prestiti bancari alle obbligazioni, e il loro impatto sulla struttura del capitale e sul rischio.
· Equity Financing: Si affronta il tema del finanziamento tramite capitale proprio, partendo dall'emissione di azioni (IPO) fino alle forme di capitale di rischio come il Venture Capital (VC) e il Private Equity (PE). È utile qui inserire casi studio che mostrino come questi strumenti vengono usati per finanziare startup e aziende in crescita.
· Mergers & Acquisitions (M&A) e Leveraged Buyouts (LBOs): Vengono analizzate le operazioni di finanza straordinaria come fusioni, acquisizioni e leveraged buyouts. L’obiettivo è comprendere le motivazioni, i processi di valutazione e i meccanismi di finanziamento di queste complesse operazioni.
3) Il processo e le tecniche degli intermediari finanziari
• Le logiche di valutazione del merito creditizio: Apprendimento dei criteri e degli strumenti che le banche usano per valutare la capacità di un'azienda di ripagare un debito.
• Il sistema di rating degli intermediari finanziari: Analisi del processo di assegnazione dei rating di credito della loro importanza e del loro impatto sul costo del finanziamento per le imprese.
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